הכנה · כ-5 דקות · פעם אחת בשנת מס

ייצוא נתוני המסחר מ-Interactive Brokers

ניצור ב-IBKR דוח מותאם אחד — מה שנקרא Flex Query — ונוריד אותו כקובץ XML שמעלים ל-TikTax. ההגדרה היא חד-פעמית; אחרי זה, כל שנה לוקחת שתי לחיצות.

מה מקבלים בסוף: קובץ XML יחיד שמכיל כל עסקה, כל דיבידנד, ואת תאריך הרכישה המקורי של כל פוזיציה — בדיוק מה ש-TikTax צריך כדי לחשב את הנתונים שלכם בשקלים.

לפני שמתחילים

חשבון Interactive Brokers, מחוברים ל-Client Portal דרך דפדפן במחשב.
האפליקציה בנייד לא מתאימה לכך — ה-Flex Queries זמינים רק בפורטל המלא.
כחמש דקות. את הדוח בונים פעם אחת בלבד.

פתחו את עמוד ה-Flex Queries וצרו דוח חדש

התחברו ל-IBKR Client Portal בדפדפן במחשב. נווטו אל Performance & Reports ופתחו Flex Queries. בשורת Activity Flex Query לחצו על הסימן + בפינה השמאלית-עליונה כדי ליצור דוח חדש.

עמוד Flex Queries ב-IBKR, חץ מצביע על כפתור הפלוס שליד Activity Flex Query — לחצו על ה-+ שבשורת Activity Flex Query.

תנו שם לדוח ועברו למקטעים (Sections)

בשדה Query Name תנו לדוח שם שתזהו, למשל TikTax Tax Export. גללו מטה אל Sections — כאן נבחר אילו מקטעי מידע ייכללו בדוח.

מסך Create Activity Flex Query עם שדה שם הדוח ורשימת המקטעים — מסך יצירת הדוח — שם הדוח למעלה, ורשימת ה-Sections מתחתיו.

הוסיפו את מקטע Trades

ברשימת ה-Sections גללו ולחצו על Trades. זהו המקטע שמכיל את כל פעולות הקנייה והמכירה שלכם.

רשימת המקטעים כאשר Trades מודגש במסגרת אדומה — בחרו את **Trades** מתוך רשימת המקטעים.

הפעילו את Closed Lots וסמנו Select All

בחלון שנפתח, תחת Options, סמנו את Closed Lots. לאחר מכן סמנו Select All כדי לכלול את כל השדות, ושמרו.

אל תדלגו על זה Closed Lots היא ההגדרה שרושמת את תאריך הרכישה המקורי של כל פוזיציה שמכרתם — גם כזו שקניתם לפני שנים. זהו השדה היחיד שמאפשר ל-TikTax להמיר את העלות שלכם לשקלים בצורה נכונה. בלעדיו לא ניתן לחשב את הנתונים.

חלון Trades עם Closed Lots מסומן ו-Select All מסומן, חצים אדומים מצביעים עליהם — סמנו את **Closed Lots** (מימין) ואת **Select All** (למטה).

שמרו את המקטע

גללו לתחתית החלון ולחצו Save כדי לשמור את הגדרות מקטע ה-Trades. תחזרו אוטומטית לרשימת המקטעים.

תחתית חלון Trades עם חץ אדום שמצביע על כפתור Save — לחצו **Save** בתחתית החלון.

הוסיפו את Cash Transactions (וגם Open Positions)

חזרו לרשימת ה-Sections ולחצו על Cash Transactions. סמנו את כל הקבוצות חוץ מ-Summary (או פשוט Select All) ושמרו. כך נלכדים הדיבידנדים, ניכוי המס במקור (Withholding Tax) והריביות.

לאחר מכן הוסיפו באותו אופן גם את Open Positions (Select All) — מקטע זה מתעד מה החזקתם בסוף השנה.

למה שניהם מתוך Cash Transactions מגיע זיכוי המס הזר שלכם — המס האמריקאי שכבר נוכה מהדיבידנדים. דילוג על המקטע הזה הוא הטעות הנפוצה ביותר.

חלון Cash Transactions כאשר כל הקבוצות מסומנות למעט Summary — סמנו את כל הקבוצות חוץ מ-**Summary**.

בדקו את ההגדרות — אין צורך לשנות דבר

המסך הזה נראה עמוס, אבל אין צורך לשנות בו כלום — הגדרות ברירת המחדל כבר תואמות בדיוק את מה שמופיע בצילום המסך, כולל Format בפורמט XML, פורמט התאריך, המפריד וכל מתגי ה-Yes/No. רק ודאו שהמסך שלכם נראה כמו בתמונה, לחצו Continue, סקרו את הסיכום ולחצו Create — והדוח מוכן. את שנת המס תבחרו בעת הרצת הדוח (שלב 9), כך שה-Period כאן אינו משנה.

מסך הגדרות הדוח עם הגדרות ברירת המחדל, Format בפורמט XML — כך המסך אמור להיראות כברירת מחדל — אין מה לשנות.

הריצו את הדוח

בעמוד ה-Flex Queries אתרו את הדוח שיצרתם ולחצו על אייקון ההרצה — החץ הכחול שמשמאל לשמו.

הדוח השמור ברשימה, חץ אדום מצביע על אייקון ההרצה הכחול — לחצו על אייקון ההרצה (החץ) שליד הדוח.

בחרו את השנה והורידו את ה-XML

בחלון הקטן שנפתח בוחרים את השנה. בחרו Custom Date Range, הגדירו את From Date ל-1 בינואר ואת To Date ל-31 בדצמבר של שנת המס — למשל 2025-01-01 עד 2025-12-31. ודאו ש-Format מוגדר ל-XML, לחצו Run ושמרו את הקובץ. קובץ ה-XML הזה הוא מה שמעלים ל-TikTax.

חלון ההרצה: Custom Date Range עם תאריכי התחלה וסיום ופורמט XML — כאן בוחרים את השנה — אפשר גם שנים קודמות. ה-Period שנשמר בשלב 7 לא רלוונטי כאן.

דפדפן במחשב בלבד האפשרות Custom Date Range אינה מופיעה באפליקציית הנייד של IBKR — הריצו את הדוח מדפדפן במחשב.

קובץ לכל שנה צריך כמה שנים? חזרו על השלב הזה לכל שנה, עם התאריכים 1 בינואר–31 בדצמבר של אותה שנה, והעלו את כל הקבצים.

אם משהו השתבש

הדוח נכשל, או שנאמר שהוא גדול מדי.: אתם סוחרים פעילים, ושנה אחת חרגה ממגבלת הגודל של IBKR. בחלון ההרצה הגדירו טווח תאריכים קצר יותר — חצי שנה בכל פעם — הריצו פעמיים והעלו את שני הקבצים.
אני לא מוצא את Flex Queries בשום מקום.: כנראה אתם באפליקציית הנייד או בתצוגת IBKR Lite. התחברו ל-Client Portal בדפדפן במחשב, וחפשו תחת Performance & Reports.
חסר תאריך רכישה לפוזיציה שמכרתי השנה.: Closed Lots לא הופעל בשלב 4. ערכו את הדוח, סמנו Closed Lots, והריצו אותו שוב.

המסכים שלמעלה הם צילומים מתוך ה-Client Portal של Interactive Brokers ומיועדים להראות היכן יושב כל כפתור; הממשק החי עשוי להשתנות מעט בנוסח או במיקום. TikTax קורא את הקובץ כדי להכין את הנתונים שלכם ואינו תחליף לייעוץ מרואה חשבון מוסמך.

הורדתם את קובץ ה-XML?

התחילו בדיקה חינם